目 录
第 1章财务票据管理表格
文件 1票据交接清单
.............................................................................2
文件 2差旅费用报销单
.........................................................................5
文件 3支出证明单
.................................................................................9
文件 4请款单
........................................................................................11
文件 5缴款单
.......................................................................................14
文件 6银行借款登记卡
.......................................................................18
文件 7比价单
.......................................................................................20
文件 8部门借款单
...............................................................................20
文件 9转账凭单
...................................................................................21
文件 10应收票据冲转明细表
.............................................................21
文件 11支票使用登记簿
.....................................................................22
第2章会计财务处理表格
文件 12会计科目表
.............................................................................24
文件 13通用记账凭证
.........................................................................27
文件 14现金日记账
.............................................................................29
文件 15银行存款日记账
.....................................................................35
文件16科目汇总表
.............................................................................40
文件 17记账凭证清单
.........................................................................42
文件 18数量金额式明细账
.................................................................47
文件 19账簿启用表
.............................................................................47
文件 20总分类账
.................................................................................47
文件 21账务核对与平衡检验
.............................................................48
文件 22坏账损失明细表
.....................................................................48
第3章现金管理表格
文件 23现金余额日报表
.....................................................................50
文件 24现金存款日报表
.....................................................................54
文件 25出纳管理日报表
.....................................................................57
文件 26银行存款余额调节表
.............................................................61
文件 27提现登记表
.............................................................................63
文件 28现金银行存款收支日报表
.....................................................66
文件 29现金转账传票
.........................................................................66
文件 30财务科目日报表
.....................................................................67
文件 31库存盘点现金表
.....................................................................67
文件 32零用金报销清单
.....................................................................68
第4章往来账款管理表格
文件 33应收账款记录表
.....................................................................70
文件 34应收账款月报表
.....................................................................73
文件 35应收账款余额统计表
.............................................................76
文件 36应收账款逾期日报表
.............................................................80
文件 37应付账款记录表
.....................................................................84
文件 38往来客户总应付账款统计表
................................................. 87
文件 39客户信用等级分析表
.............................................................91
文件 40每日欠款通报
.........................................................................93
文件